Setelah melihat judul ini, jangan khawatir, karena kita masih dalam periode bull market, dan bear market agak jauh. Tetapi mengapa saya mengatakan ini? Ini lebih merupakan kebiasaan pribadi atau cara berpikir. Misalnya, selama pasar beruang, saya biasanya bersiap untuk pasar bull berikutnya (seperti berinvestasi secara konsisten di Bitcoin setiap bulan), sementara di pasar bullish, terutama selama tahap pertengahan hingga akhir, saya mulai mempersiapkan pasar beruang.

Semua pasar bersifat siklus. Sebagai individu biasa tanpa latar belakang yang signifikan dan sumber daya yang terbatas, kita harus mencoba untuk memahami dan memanfaatkan tren siklus ini sebaik mungkin. Namun, kenyataannya adalah bahwa kebanyakan orang tidak siap untuk siklus ini. Bahkan mereka yang berhasil memperoleh token dengan harga rendah selama pasar beruang atau menghasilkan keuntungan selama pasar bull dapat kehilangan peluang atau mengalami kerugian karena kurangnya persiapan mental.

Dalam sebuah artikel dari tahun lalu (2023), kami menyebutkan bahwa bull market berikutnya (bull market saat ini) bisa menjadi peluang terakhir untuk pertumbuhan besar-besaran di pasar crypto. Hari ini, saya akan menambahkan bahwa dibandingkan dengan pasar beruang historis, pasar beruang berikutnya bisa sangat brutal.

Tentu saja, peluang untuk pertumbuhan besar-besaran berarti bahwa di pasar bull berikutnya, kita tidak mungkin melihat jenis peningkatan hiruk pikuk puluhan atau bahkan ratusan kali dalam satu hari. Dan pasar beruang yang ekstrem tidak berarti bahwa pasar ini "mati." Ini hanya berarti bahwa selama pasar beruang berikutnya, banyak proyek mungkin menjadi lebih terabaikan, tetapi ini tidak berarti tidak ada peluang sama sekali. Pasar beruang hanya mengatur ulang pasar; itu tidak membunuhnya.

Salah satu alasan utama untuk ini adalah masalah peraturan yang kami sebutkan di artikel sebelumnya. Dalam 1-2 tahun terakhir, kami telah merasakan peningkatan langkah-langkah regulasi yang menargetkan pasar crypto, terutama berbagai undang-undang crypto yang diberlakukan atau disiapkan di AS. Beberapa bursa juga terus mencari perubahan dan berusaha mematuhi persyaratan peraturan. Misalnya, mereka telah secara sukarela menghapus koin privasi seperti XMR, dan bahkan CZ Binance secara pribadi telah menghadapi AS. Dari tanda-tanda saat ini, peraturan masa depan yang menargetkan bidang crypto tidak bisa dihindari.

Oleh karena itu, kita perlu mulai berpikir tentang pasar beruang sekarang.

1. Mempersiapkan Pasar Beruang

Pertama dan terpenting, manajemen posisi sangat penting.

Saya mengerti bahwa banyak orang saat ini memiliki investasi yang signifikan di ruang crypto, beberapa bahkan mengalokasikan sebagian besar dana dunia nyata mereka ke cryptocurrency. Ini memerlukan pertimbangan beberapa pertanyaan:

Bagaimana kinerja hasil kepemilikan Anda saat ini? Apa target Anda untuk menjual? Mengapa Anda yakin target ini dapat dicapai?

Jika Anda gagal memenuhi target Anda selama pasar bull ini, atau bahkan mengalami kerugian, apa yang akan Anda lakukan selama pasar beruang?

Apa yang akan Anda lakukan jika Anda menghadapi beberapa masalah dalam kehidupan nyata Anda?

Cita-cita seringkali indah, tetapi kenyataan bisa keras. Banyak yang memasuki bidang ini dengan impian mencapai peningkatan keuangan yang cepat. Namun, tanpa mempertimbangkan atau merencanakan pertanyaan di atas, Anda mungkin akhirnya menderita kerugian yang signifikan. Di pasar perdagangan, setidaknya 80% orang akhirnya kehilangan uang, jadi Anda perlu membuat pilihan dengan lebih hati-hati.

Karena sulit untuk berbicara untuk orang lain, saya akan terus menggunakan diri saya sebagai contoh. Saat ini, dana yang telah saya investasikan di akun ruang crypto kurang dari 10% dari aset dunia nyata saya. Mengingat bahwa saya adalah pendukung setia Bitcoin, setidaknya 80% kepemilikan saya ada di Bitcoin. Oleh karena itu, bahkan sebagai penggemar Bitcoin yang ekstrim, saya menyiapkan dua rencana untuk pasar beruang, yang akan saya bagikan nanti.

Selanjutnya, pertimbangkan apa yang harus dipersiapkan untuk pasar beruang.

Berdasarkan pengalaman masa lalu, pasar beruang sering bertepatan dengan peningkatan kejadian berbagai penipuan, serangan peretas, dan kejadian tak terduga.

Mengenai penipuan dan serangan peretas, kami telah membahas beberapa langkah keamanan dan tindakan pencegahan untuk ruang kripto di artikel sebelumnya. Selama semua orang memperhatikan aspek-aspek ini, seharusnya tidak ada masalah besar.

Adapun kejadian tak terduga, banyak orang mungkin masih ingat keruntuhan FTX. Mengingat situasi saat ini, kami percaya bahwa di pasar beruang berikutnya, masalah yang terkait dengan stablecoin kemungkinan akan memerlukan perhatian khusus, termasuk kemajuan "Undang-Undang Stablecoin" AS. Kami telah membahas beberapa pemikiran tentang stablecoin di artikel kami mulai 4 Mei, jadi saya tidak akan menjelaskan lebih lanjut di sini.

Mari kita usulkan situasi hipotetis: jika stablecoin yang Anda pegang kehilangan pasaknya selama pasar beruang, apa yang akan Anda lakukan? Apakah Anda akan panik menjual atau terus membeli lebih banyak? Jika Anda belum pernah mengalami peristiwa seperti itu, mungkin akan membantu Google keruntuhan UST untuk beberapa latar belakang.

Oleh karena itu, jika Anda dapat merealisasikan keuntungan selama pasar bull ini dan jika aset yang telah Anda investasikan di pasar kripto merupakan bagian signifikan dari aset dunia nyata Anda, menguangkan sebagian pada tahap tertentu adalah salah satu pilihan yang lebih aman. Adapun masalah pencairan, topik ini sensitif, jadi kami tidak akan membahasnya di sini.

Jika Anda tidak ingin mencairkan uang, Anda memiliki dua opsi:

Diversifikasi Stablecoin Anda: Miliki campuran USDC, USDT, dan DAI yang proporsional, bukan hanya memegang USDT. Diversifikasi ini dapat membantu mengurangi risiko yang terkait dengan stablecoin tunggal.

Konversi ke Kripto yang Lebih Stabil: Jika Anda merasakan kondisi pasar yang tidak menguntungkan, Anda dapat langsung mengonversi stablecoin Anda ke Bitcoin dan Ethereum. Saat ini, kedua aset ini dianggap paling aman (terlepas dari volatilitasnya, keduanya dapat diandalkan dalam jangka panjang).

Jika Anda memiliki lebih banyak waktu dan energi selama pasar beruang, selain terus berpartisipasi dalam pasar kripto, Anda juga dapat meluangkan waktu untuk mempelajari dan terlibat dalam pasar keuangan lainnya, seperti saham. Atau, jika Anda menikmati menulis, Anda dapat mempertimbangkan untuk menjadi pembuat konten seperti saya, karena memproduksi konten adalah salah satu cara terbaik untuk belajar.

2. Masa Depan Menjanjikan, Bersabarlah

Setelah membahas pasar beruang, mari kita kembali ke pasar saat ini dan memberi dorongan kepada semua orang.

Baru-baru ini, saya perhatikan bahwa semangat banyak orang tampak cukup rendah. Antusiasme yang hadir beberapa waktu lalu, seperti bergegas ke koin meme dan berpartisipasi dalam pencetakan, telah berkurang. Selain itu, banyak orang tampaknya kurang percaya diri pada arah pasar. Namun, justru pada saat-saat seperti inilah Anda harus memanfaatkan kesempatan untuk meneliti dan menyusun strategi.

Di pasar keuangan mana pun, kebanyakan orang memilih untuk keluar atau menyerah karena sekitar tiga alasan:

Pengabaian Dimensi Waktu: Orang-orang ini kurang sabar. Ketika mereka tidak melihat pertumbuhan pasar untuk waktu yang lama, mereka melepaskan kepemilikan mereka dan keluar.

Pengabaian Dimensi Harapan: Misalnya, seseorang mungkin mengharapkan Bitcoin rebound menjadi $ 70.000 dalam seminggu, dan ketika ini tidak terjadi, mereka keluar dari pasar.

Pengabaian Dimensi Penolakan: Orang-orang ini hanya dapat menerima kenaikan pasar dan tidak dapat secara psikologis menangani penurunan apa pun. Ketika pasar berkonsolidasi atau menurun, mereka menyerah dan keluar.

Saat ini, kita berada dalam tahap yang lebih condong ke alasan ketiga. Banyak orang takut akan potensi penurunan pasar. Mereka khawatir jika mereka membeli, pasar akan menurun, sehingga mereka memilih untuk tetap di sela-sela atau langsung meninggalkan kepemilikan mereka yang ada.

Mengapa banyak orang memiliki pola pikir ini?

Saya pikir alasan utamanya adalah kebanyakan dari mereka membeli karena FOMO (Fear ol Missing Out). FOMO ini mengarahkan mereka untuk membeli pada titik yang relatif tinggi dalam jangka pendek, menyebabkan ketakutan dan ketidakmampuan untuk bertahan ketika pasar berfluktuasi. Ini adalah fenomena psikologi perdagangan yang umum. Namun, jika Anda telah mengikuti wawasan pasar secara teratur, seperti yang dibagikan oleh "Huali Huawai" (nama fiksi untuk tujuan ilustrasi), dan memulai rata-rata biaya dolar ke Bitcoin pada paruh kedua tahun 2022, biaya rata-rata Anda untuk Bitcoin harus di bawah $30.000, membuat fluktuasi pasar saat ini dapat diabaikan.

Dalam artikel sebelumnya, saya sering membahas posisi dan rencana saya sendiri. Misalnya, saya menyebutkan bahwa selama siklus pasar bull ini, saya berencana untuk menjual 30% dari kepemilikan Bitcoin saya ketika mencapai $ 100.000 - $ 120.000. Beberapa pembaca telah mengirim pesan kepada saya mengatakan mereka berencana untuk mengikuti strategi ini.

Meskipun saya pikir pendekatan ini baik-baik saja, saya harus mengulangi pepatah lama: setiap orang harus menyesuaikan (mengoptimalkan berdasarkan rencana orang lain) manajemen posisi dan strategi investasi mereka sesuai dengan situasi mereka sendiri, daripada sepenuhnya menyalin strategi orang lain. Saya menetapkan target di atas berdasarkan pertimbangan saya sendiri. Seperti yang saya sebutkan di artikel sebelumnya, saya membuat rencana ini kembali pada tahun 2022, dengan tujuan mencapai pengembalian keseluruhan 3-5 kali dalam siklus ini. Mencapai $ 100.000 untuk Bitcoin bukan hanya posisi target saya (titik untuk mulai menjual dalam batch), tetapi saya juga secara pribadi percaya Bitcoin kemungkinan akan mencapai level ini di pasar bull ini (seperti yang saya analisis di beberapa artikel sebelumnya).

Selain itu, saya punya Rencana B. Jika Bitcoin tidak mencapai $ 100.000 dalam siklus ini, saya akan terus memegang Bitcoin saya dan menunggu siklus berikutnya. Proses ini tidak akan memengaruhi rencana saya untuk menyiapkan babak baru rata-rata biaya dolar selama pasar beruang berikutnya untuk terus mengakumulasi Bitcoin.

Singkatnya: Berinvestasi dengan Bijak dan Bersabarlah

Investasi adalah upaya serius yang membutuhkan rencana yang dipikirkan dengan matang. Jika Anda adalah investor jangka panjang dan tidak perlu melikuidasi kepemilikan Anda, Anda dapat mengikuti strategi yang serupa dengan saya. Jika tidak, ketika posisi Anda mencapai harapan Anda, Anda harus mempertimbangkan untuk menjual sebagian dari kepemilikan Anda untuk mengunci keuntungan. Jangan hanya menunggu Bitcoin mencapai $ 100.000, $ 200.000, atau $ 1.000.000 karena orang lain mengatakan itu akan terjadi.

Ingat, Anda perlu mencapai tujuan Anda sesuai dengan rencana Anda sendiri, daripada menunggu prediksi orang lain menjadi kenyataan setelah Anda menginvestasikan uang Anda. Hal ini dapat menyebabkan kerugian yang tidak terkendali. Pasar secara inheren tidak dapat diprediksi; tidak ada yang tahu persis tertinggi sepanjang masa untuk Bitcoin dalam siklus ini atau kapan itu akan terjadi. Setiap prediksi saat ini hanyalah tebakan, meskipun yang terinformasi dengan baik.

Jika Anda lebih suka altcoin daripada Bitcoin, tantangannya mungkin lebih besar. Seperti yang dibahas dalam artikel terbaru, dinamika musim altcoin telah bergeser. Meskipun kami masih mengharapkan gelombang baru reli altcoin, tidak semua altcoin akan melihat peningkatan yang signifikan di pasar bull ini. Fokus pada proyek dengan narasi populer dan andal, dan atur dengan cermat manajemen posisi dan rencana investasi Anda (misalnya, menetapkan tingkat stop-loss dan take-profit). Hari-hari menghasilkan uang dengan mudah dengan berinvestasi secara membabi buta di altcoin apa pun sudah berakhir.

Transisi dari pasar yang liar, penuh penipuan, dan tidak diatur ke pasar yang lebih teratur dan teratur adalah tanda pematangan pasar. Bagi investor biasa, saat pasar matang, hari-hari melihat investasi berlipat ganda ribuan atau ratusan akan menjadi kenangan. Meskipun demikian, pasar crypto masih dalam tahap awal pengembangan.

Menurut data yang relevan, nilai pasar saham global melampaui $100 triliun tahun lalu (2023). Saat ini, kapitalisasi pasar crypto hanya $ 2,32 triliun. Ketika pasar crypto menjadi lebih patuh, terutama setelah stablecoin diatur, kita dapat memperkirakan lebih banyak negara dan dana institusional memasuki ruang ini. Misalnya, jika 5% dari modal pasar saham global pindah ke pasar crypto, itu bisa tiga kali lipat kapitalisasi pasar crypto saat ini.

Semua ini membutuhkan waktu. Dengan kata lain: kesabaran.

3. Strategi Utama untuk Mendapatkan Keuntungan di Pasar Crypto

Di paruh kedua artikel ini, kami akan menguraikan beberapa strategi untuk mendapatkan keuntungan di pasar crypto.

Banyak hal mengikuti prinsip-prinsip dasar. Misalnya, belajar adalah proses beralih dari kompleksitas ke kesederhanaan: "Pertama buat buku tebal, lalu buat tipis." Investasi mengikuti jalur yang sama. Pendatang baru sering membeli lusinan cryptocurrency yang berbeda, sementara investor berpengalaman, yang telah melewati siklus pasar, biasanya hanya memegang beberapa, termasuk BTC dan ETH.

Penelitian dan Penyederhanaan

Ambil penelitian proyek, misalnya. Kami sebelumnya menyediakan "Template Penelitian Proyek." Di posisi yang paling menonjol pada template, saya menambahkan saran utama: "Secara bertahap optimalkan template ini agar sesuai dengan kebutuhan Anda." Begini tampilannya:

Untuk meningkatkan efisiensi, Anda dapat menggunakan alat seperti "Template Riset Proyek," yang secara signifikan dapat mengurangi waktu yang dibutuhkan untuk memahami proyek dari hari menjadi hanya beberapa jam. Namun, jika Anda memiliki banyak proyek untuk diteliti, itu masih bisa menjadi beban kerja yang substansial. Oleh karena itu, saat Anda terus belajar dan meneliti, Anda dapat menyederhanakan strategi yang kompleks. Ini mirip dengan bagaimana para ahli dapat dengan cepat mengukur karakter seseorang dengan mengajukan beberapa pertanyaan, berkat pengalaman mereka yang luas dan metodologi yang unik.

Bagaimana Anda bisa mencapai ini? Bagaimana Anda bisa dengan cepat mendapatkan peluang keuntungan di bidang crypto melalui penelitian? Berikut beberapa langkahnya:

Pertama, Memahami Siklus Pasar

Memahami siklus pasar sangat penting saat memasukinya. Inilah sebabnya mengapa mereka yang akhirnya menghasilkan uang di bidang ini biasanya adalah mereka yang telah mengalami setidaknya satu atau dua siklus pasar, sementara pendatang baru yang masuk selama pasar bull sering berakhir kehilangan uang.

Logika yang mendasari pasar adalah aliran dana, yang sering didorong oleh keputusan emosional orang. Dengan demikian, perubahan harga pasar sebagian besar ditentukan oleh emosi seperti ketakutan dan keserakahan (penting untuk diingat bahwa institusi pada akhirnya dijalankan oleh orang-orang). Karena emosi ini, pasar cenderung mengikuti pola atau siklus berulang tertentu. Oleh karena itu pepatah: "Sejarah tidak berulang, tetapi sering berima."

Semua orang mungkin pernah mendengar kutipan terkenal Warren Buffett: "Takutlah ketika orang lain serakah, dan serakah ketika orang lain takut." Namun, hanya sedikit orang yang benar-benar dapat menjalankan strategi ini dengan benar. Demikian pula, banyak yang tahu bahwa berinvestasi secara konsisten dalam Bitcoin selama pasar beruang dan menjual dalam batch selama pasar bull dapat menghasilkan pengembalian yang signifikan. Namun, berapa banyak orang yang benar-benar berhasil mempertahankan Bitcoin mereka melalui strategi seperti itu dalam siklus ini?

Dalam siklus pasar apa pun, ada banyak strategi yang dapat digunakan. Misalnya, beberapa bertujuan untuk mendapatkan potensi keuntungan melalui airdrops, beberapa mencari APY tinggi melalui keuangan crypto (yang menawarkan hasil yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan sektor keuangan lainnya), beberapa tempat perdagangan untuk mendapatkan keuntungan potensial, dan beberapa bahkan berharap untuk mencapai kekayaan semalam melalui kontrak leverage.

Karena strategi pribadi saya terutama melibatkan memegang spot, jadi di sini kita akan mengambil transaksi spot sebagai contoh dan terus berbicara.

Melacak dan Memantau Smart Money

Melacak dan Memantau Smart Money

Melacak dompet paus dulunya merupakan metode yang efektif, tetapi karena pendekatan ini menjadi lebih populer, efisiensinya menurun. Banyak paus sekarang menyadari dompet mereka sedang dipantau dan sering menyebarkan aset mereka di beberapa dompet untuk menghindari deteksi. Mereka mungkin secara terbuka mengungkapkan transaksi hanya ketika mereka ingin mengirim sinyal tertentu ke pasar.

Beberapa alat baru telah muncul selama beberapa tahun terakhir untuk membantu melacak dan memantau dompet, seperti Arkham, Zerion, Mest, Alphatrace, dan Apelike. Dibandingkan dengan memantau dompet paus yang terkenal, pendekatan yang lebih efektif mungkin berfokus pada "uang pintar" — dompet yang pertama kali membeli dan mendapat untung dari investasi. Dengan memeriksa dompet ini, Anda dapat melihat aset lain apa yang mereka investasikan, meskipun penting untuk menyaring dompet internal potensial.

Berikut adalah versi ringkasan dari langkah-langkah yang sebelumnya dirinci dalam artikel "Huali Huawai":

Pertama, gunakan beberapa agregator DEX untuk menemukan token target yang ingin Anda analisis. Misalnya, gunakan alat seperti dexscreener untuk memfilter token baru terpanas dari 24 jam terakhir. Kemudian, lihat kategori Trader atau Pemegang Teratas dalam token ini untuk menemukan alamat dompet dari mereka yang telah menghasilkan keuntungan paling banyak dan diperdagangkan terlebih dahulu. Seperti yang ditunjukkan pada gambar di bawah ini.

Selanjutnya, salin alamat dompet yang sesuai dan gunakan alat alphatrace untuk memeriksa tingkat keberhasilan perdagangan dompet, laba rugi historis, dan token lain yang dipegang. Jika Anda menemukan bahwa tingkat keberhasilan historis dompet melebihi 60% dan PnL Terealisasi lebih besar dari $ 300.000, maka Anda dapat menambahkan dompet ini ke daftar pantauan Anda. Seperti yang ditunjukkan pada gambar di bawah ini.

Akhirnya, yang perlu Anda lakukan adalah terus memantau aktivitas perdagangan terbaru dari dompet di daftar pantauan Anda dan mengidentifikasi peluang perdagangan untuk proyek-proyek potensial dari kegiatan ini.

Ketiga, mengidentifikasi dan menemukan proyek potensial

Dengan mengikuti langkah-langkah sebelumnya, Anda sekarang harus memiliki daftar proyek untuk diteliti. Apakah proyek-proyek ini adalah altcoin kapitalisasi pasar rendah atau koin meme, fakta bahwa uang pintar memperdagangkannya lebih awal menunjukkan bahwa mereka memiliki potensi yang lebih tinggi untuk pertumbuhan yang berkelanjutan.

Namun, tidak layak untuk berinvestasi di setiap proyek, dan tidak semua proyek akan terus meningkat. Oleh karena itu, Anda perlu melakukan penelitian yang diperlukan pada proyek-proyek yang ada dalam daftar Anda untuk mengidentifikasi dan menemukan yang paling menjanjikan untuk perdagangan. Pada titik ini, Anda harus menggunakan "Template Riset Proyek" yang dioptimalkan yang disebutkan sebelumnya.

Adapun langkah-langkah spesifik untuk mengidentifikasi dan menemukan proyek potensial, kami telah merinci proses ini dalam artikel kami dari beberapa hari yang lalu (6 Mei). Kami tidak akan mengulanginya di sini. Seperti yang ditunjukkan pada gambar di bawah ini.

pernyataan:

1. Artikel ini direproduksi dari [话李话外], hak cipta milik penulis asli [话李话外], jika Anda keberatan dengan cetak ulang, silakan hubungi tim Sanv Nurlae , dan tim akan menanganinya sesegera mungkin sesuai dengan prosedur yang relevan.

2. Penafian: Pandangan dan pendapat yang diungkapkan dalam artikel ini hanya mewakili pandangan pribadi penulis dan bukan merupakan saran investasi.

3. Versi bahasa lain dari artikel tersebut diterjemahkan oleh tim Sanv Nurlae dan tidak disebutkan dalam Sanv.io, artikel yang diterjemahkan tidak boleh direproduksi, didistribusikan atau dijiplak.