Al ver este título, no te preocupes, porque todavía estamos en un período de mercado alcista, y el mercado bajista está a cierta distancia. Pero, ¿por qué digo esto? Es más un hábito personal o una forma de pensar. Por ejemplo, durante un mercado bajista, normalmente me preparo para el próximo mercado alcista (como invertir constantemente en Bitcoin mensualmente), mientras que en un mercado alcista, especialmente durante las etapas medias y tardías, empiezo a prepararme para el mercado bajista.

Todos los mercados son cíclicos. Como individuos comunes y corrientes sin antecedentes significativos y con recursos limitados, debemos tratar de comprender y utilizar estas tendencias cíclicas lo mejor que podamos. Sin embargo, la realidad es que la mayoría de las personas no están preparadas para estos ciclos. Incluso aquellos que logran adquirir tokens de bajo precio durante un mercado bajista u obtener ganancias durante un mercado alcista pueden perder oportunidades o incurrir en pérdidas debido a la falta de preparación mental.

En un artículo del año pasado (2023), mencionamos que el próximo mercado alcista (este mercado alcista actual) podría ser la última oportunidad de crecimiento masivo en el mercado de criptomonedas. Hoy, añadiría que, en comparación con los mercados bajistas históricos, el próximo mercado bajista podría ser extremadamente brutal.

Por supuesto, la oportunidad de un crecimiento masivo significa que en el próximo mercado alcista, es poco probable que veamos el tipo de aumentos frenéticos de decenas o incluso cientos de veces en un solo día. Y un mercado bajista extremo no significa que este mercado esté "muerto". Pleebmente significa que durante el próximo mercado bajista, muchos proyectos podrían descuidarse más, pero esto no significa que no haya oportunidades en absoluto. Un mercado bajista simplemente reinicia el mercado; no lo mata.

Una de las principales razones de esto son los problemas regulatorios que mencionamos en artículos anteriores. En los últimos 1-2 años, ya hemos sentido el aumento de las medidas regulatorias dirigidas al mercado de las criptomonedas, especialmente las diversas leyes de criptomonedas que se están promulgando o preparando en los EE. UU. Algunos exchanges también buscan continuamente cambios y tratan de cumplir con los requisitos regulatorios. Por ejemplo, han eliminado voluntariamente de la lista monedas de privacidad como XMR, e incluso CZ de Binance se ha enfrentado personalmente a los EE. UU. A partir de las señales actuales, las futuras regulaciones dirigidas al campo de las criptomonedas son inevitables.

Por lo tanto, tenemos que empezar a pensar en el mercado bajista ahora.

1. Prepararse para un mercado bajista

En primer lugar, la gestión de la posición es crucial.

Entiendo que muchas personas actualmente tienen inversiones significativas en el espacio criptográfico, algunos incluso asignan la mayoría de sus fondos del mundo real a las criptomonedas. Para ello es necesario tener en cuenta varias cuestiones:

¿Cómo se está comportando el rendimiento de sus participaciones actuales? ¿Cuál es tu objetivo de venta? ¿Por qué cree que este objetivo es alcanzable?

Si no consigues alcanzar tu objetivo durante este mercado alcista, o incluso incurres en pérdidas, ¿qué harás durante el mercado bajista?

¿Qué harás si te encuentras con algunos problemas en tu vida real?

El ideal suele ser bello, pero la realidad puede ser dura. Muchos ingresan a este campo con el sueño de lograr una rápida elevación financiera. Sin embargo, si no considera o planifica las preguntas anteriores, es posible que termine sufriendo pérdidas significativas. En los mercados comerciales, al menos el 80% de las personas terminan perdiendo dinero, por lo que debe tomar decisiones con aún más cautela.

Como es difícil hablar por los demás, seguiré usándome a mí mismo como ejemplo. Actualmente, los fondos que he invertido en el espacio de las criptomonedas representan menos del 10% de mis activos en el mundo real. Dado que soy un firme partidario de Bitcoin, al menos el 80% de mis tenencias están en Bitcoin. Por lo tanto, incluso como entusiasta extremo de Bitcoin, preparo dos planes para el mercado bajista, que compartiré más adelante.

A continuación, considere qué preparar para un mercado bajista.

Según las experiencias pasadas, los mercados bajistas suelen coincidir con un aumento de la aparición de diversas estafas, ataques de hackers y eventos inesperados.

Con respecto a las estafas y los ataques de piratas informáticos, ya hemos cubierto algunas medidas de seguridad y precauciones para el espacio criptográfico en artículos anteriores. Mientras todos presten atención a estos aspectos, no debería haber problemas importantes.

En cuanto a los acontecimientos inesperados, es probable que muchas personas aún recuerden el colapso de FTX. Dada la situación actual, creemos que en el próximo mercado bajista, es probable que las cuestiones relacionadas con las stablecoins requieran mucha atención, incluido el progreso de la "Ley de Stablecoins" de EE. UU. Ya hemos discutido algunas ideas sobre las stablecoins en nuestro artículo del 4 de mayo, así que no daré más detalles aquí.

Supongamos una situación hipotética: si una stablecoin que tienes pierde su paridad durante un mercado bajista, ¿qué harías? ¿Entraría en pánico vendiendo o seguiría comprando más? Si no ha experimentado un evento de este tipo, podría ser útil buscar en Google el colapso de UST para obtener algunos antecedentes.

Por lo tanto, si puede obtener ganancias durante este mercado alcista y si los activos que ha invertido en el mercado de criptomonedas constituyen una parte significativa de sus activos del mundo real, cobrar una parte en ciertas etapas es una de las opciones más seguras. En cuanto al tema del cobro, este tema es delicado, por lo que no lo discutiremos aquí.

Si no quieres cobrar, tienes dos opciones:

Diversifique sus stablecoins: Mantenga una combinación proporcional de USDC, USDT y DAI en lugar de solo tener USDT. Esta diversificación puede ayudar a mitigar los riesgos asociados a cualquier stablecoin.

Convierte a criptomonedas más estables: Si percibes condiciones de mercado desfavorables, puedes convertir directamente tus stablecoins a Bitcoin y Ethereum. Actualmente, estos dos activos se consideran los más seguros (a pesar de su volatilidad, son fiables a largo plazo).

Si tienes más tiempo y energía durante el mercado bajista, además de seguir participando en el mercado de criptomonedas, también puedes tomarte un tiempo para aprender y participar en otros mercados financieros, como el de las acciones. Alternativamente, si te gusta escribir, podrías considerar convertirte en un creador de contenido como yo, ya que producir contenido es una de las mejores formas de aprender.

2. El futuro es prometedor, ten paciencia

Después de haber discutido el mercado bajista, volvamos al mercado actual y demos a todos un poco de aliento.

Recientemente, he notado que el ánimo de muchas personas parece bastante bajo. El entusiasmo que estaba presente hace un tiempo, como apresurarse a acuñar monedas meme y participar en la acuñación, ha disminuido. Además, muchas personas parecen carecer de confianza en la dirección del mercado. Sin embargo, es precisamente en momentos como estos cuando debes aprovechar la oportunidad para investigar y elaborar estrategias.

En cualquier mercado financiero, la mayoría de las personas optan por salir o darse por vencidas por aproximadamente tres razones:

Abandono de la dimensión temporal: Estos individuos carecen de paciencia. Cuando no ven el crecimiento del mercado durante un largo período, renuncian a sus participaciones y se van.

Abandono de la dimensión de las expectativas: Por ejemplo, alguien podría esperar que Bitcoin se recupere a USD 70,000 en una semana, y cuando esto no sucede, sale del mercado.

Abandono de la dimensión de declive: Estos individuos solo pueden aceptar las subidas del mercado y no pueden manejar psicológicamente las recesiones. A medida que el mercado se consolida o disminuye, se dan por vencidos y salen.

Actualmente, estamos en una etapa que se inclina más hacia la tercera razón. Mucha gente teme una posible caída del mercado. Les preocupa que si compran, el mercado caerá, por lo que optan por mantenerse al margen o abandonar directamente sus tenencias existentes.

¿Por qué muchas personas tienen esta mentalidad?

Creo que la razón principal es que la mayoría de ellos compraron debido al FOMO (Fear of Missing Out). Este FOMO les lleva a comprar en puntos relativamente altos a corto plazo, lo que provoca miedo e incapacidad para mantener cuando el mercado fluctúa. Este es un fenómeno común de la psicología del trading. Sin embargo, si ha estado siguiendo las perspectivas del mercado con regularidad, como las compartidas por "Huali Huawai" (un nombre ficticio con fines ilustrativos), y comenzó a promediar el costo en dólares en Bitcoin en la segunda mitad de 2022, su costo promedio para Bitcoin debería estar por debajo de USD 30,000, lo que hace que las fluctuaciones actuales del mercado sean insignificantes.

En artículos anteriores, con frecuencia discutí mi propia posición y planes. Por ejemplo, mencioné que durante este ciclo de mercado alcista, planeo vender el 30% de mis tenencias de Bitcoin cuando alcance los $ 100,000 - $ 120,000. Algunos lectores me han enviado mensajes diciendo que planean seguir esta estrategia.

Si bien creo que este enfoque está bien, debo reiterar un viejo dicho: cada persona debe adaptar (optimizar en función de los planes de los demás) su estrategia de gestión de posiciones y de inversión de acuerdo con su propia situación, en lugar de copiar completamente la estrategia de otra persona. Establezco el objetivo anterior basándome en mis propias consideraciones. Como mencioné en artículos anteriores, hice este plan en 2022, con el objetivo de lograr un rendimiento general de 3 a 5 veces en este ciclo. Alcanzar los 100.000 dólares para Bitcoin no es solo mi posición objetivo (el punto para empezar a vender en lotes), sino que personalmente creo que es probable que Bitcoin alcance este nivel en este mercado alcista (como he analizado en varios artículos anteriores).

Además, tengo un plan B. Si Bitcoin no alcanza los 100.000 dólares en este ciclo, seguiré manteniendo mi Bitcoin y esperaré al siguiente ciclo. Este proceso no afectará mi plan de establecer una nueva ronda de promedio de costo en dólares durante el próximo mercado bajista para continuar acumulando Bitcoin.

En resumen: invierta sabiamente y sea paciente

Invertir es un esfuerzo serio que requiere un plan bien pensado. Si eres un inversor a largo plazo y no necesitas liquidar tus participaciones, puedes seguir una estrategia similar a la mía. De lo contrario, cuando sus posiciones alcancen sus expectativas, debería considerar vender parte de sus participaciones para asegurar las ganancias. No esperes simplemente a que Bitcoin alcance los 100.000, 200.000 o 1.000.000 de dólares porque otros dicen que lo hará.

Recuerde, debe lograr sus objetivos de acuerdo con su propio plan, en lugar de esperar a que las predicciones de los demás se hagan realidad después de haber invertido su dinero. Esto podría conducir a pérdidas incontrolables. El mercado es inherentemente impredecible; nadie sabe el máximo histórico exacto de Bitcoin en este ciclo ni cuándo ocurrirá. Cualquier predicción actual son solo conjeturas, aunque bien informadas.

Si prefieres las altcoins a Bitcoin, el reto podría ser mayor. Como se ha comentado en artículos recientes, la dinámica de la temporada de altcoins ha cambiado. Aunque todavía esperamos una nueva ola de repuntes de altcoins, no todas las altcoins verán aumentos significativos en este mercado alcista. Concéntrese en proyectos con narrativas populares y confiables, y establezca meticulosamente sus planes de inversión y gestión de posiciones (por ejemplo, estableciendo niveles de stop-loss y take-profit). Los días de ganar dinero fácilmente invirtiendo a ciegas en cualquier altcoin han terminado.

La transición de un mercado salvaje, plagado de estafas y no regulado a uno más ordenado y regulado es una señal de maduración del mercado. Para los inversores ordinarios, a medida que el mercado madure, los días en los que las inversiones se multiplican por miles o cientos se convertirán en un recuerdo. No obstante, el mercado de las criptomonedas todavía se encuentra en una fase temprana de desarrollo.

Según datos relevantes, el valor del mercado bursátil mundial superó los 100 billones de dólares el año pasado (2023). Actualmente, la capitalización del mercado de criptomonedas es de solo USD 2.32 billones. A medida que el mercado de las criptomonedas se vuelve más obediente, especialmente una vez que se regulan las stablecoins, podemos prever que más países y fondos institucionales ingresarán a este espacio. Por ejemplo, si el 5% del capital del mercado bursátil mundial se traslada al mercado de criptomonedas, podría triplicar la capitalización actual del mercado de criptomonedas.

Todo lo que esto requiere es tiempo. En otras palabras: paciencia.

3. Principales estrategias para obtener ganancias en el mercado de criptomonedas

En la segunda mitad de este artículo, describiremos varias estrategias para obtener ganancias en el mercado de criptomonedas.

Muchas cosas siguen principios básicos. Por ejemplo, el aprendizaje es un proceso de ir de la complejidad a la simplicidad: "Primero haz que el libro sea grueso, luego hazlo delgado". La inversión sigue un camino similar. Los recién llegados a menudo compran docenas de criptomonedas diferentes, mientras que los inversores experimentados, que han resistido los ciclos del mercado, suelen tener solo unas pocas, incluidas BTC y ETH.

Investigación y simplificación

Tomemos como ejemplo la investigación de proyectos. Anteriormente proporcionamos una "Plantilla de investigación de proyectos". En la posición más destacada de la plantilla, agregué una sugerencia clave: "Optimice gradualmente esta plantilla para que se adapte a sus necesidades". Así es como se ve:

Para mejorar la eficiencia, puede utilizar herramientas como la "Plantilla de investigación de proyectos", que puede reducir significativamente el tiempo necesario para comprender un proyecto de días a solo unas pocas horas. Sin embargo, si tienes muchos proyectos que investigar, puede ser una carga de trabajo considerable. Por lo tanto, a medida que continúes aprendiendo e investigando, puedes simplificar estrategias complejas. Esto es similar a cómo los expertos pueden medir rápidamente el carácter de una persona haciendo algunas preguntas, gracias a su amplia experiencia y metodologías únicas.

¿Cómo se puede lograr esto? ¿Cómo puede obtener rápidamente oportunidades de ganancias en el campo de las criptomonedas a través de la investigación? Estos son algunos pasos:

En primer lugar, comprender los ciclos del mercado

Entender el ciclo de un mercado es crucial a la hora de entrar en él. Esta es la razón por la que aquellos que finalmente ganan dinero en este campo suelen ser aquellos que han experimentado al menos uno o dos ciclos de mercado, mientras que los recién llegados que ingresan durante un mercado alcista a menudo terminan perdiendo dinero.

La lógica subyacente del mercado es el flujo de fondos, que a menudo está impulsado por las decisiones emocionales de las personas. Por lo tanto, los cambios en los precios de mercado están dictados en gran medida por emociones como el miedo y la codicia (es importante recordar que, en última instancia, las instituciones están dirigidas por personas). Debido a estas emociones, los mercados tienden a seguir ciertos patrones o ciclos repetitivos. De ahí el dicho: "La historia no se repite, pero a menudo rima".

Probablemente todo el mundo haya escuchado la famosa cita de Warren Buffett: "Sé temeroso cuando los demás son codiciosos, y codicioso cuando los demás son temerosos". Sin embargo, pocas personas pueden ejecutar esta estrategia correctamente. Del mismo modo, muchos saben que invertir constantemente en Bitcoin durante un mercado bajista y vender en lotes durante un mercado alcista puede generar rendimientos significativos. Sin embargo, ¿cuántas personas realmente han logrado mantener su Bitcoin a través de tales estrategias en este ciclo?

En cualquier ciclo de mercado, existen numerosas estrategias que se pueden emplear. Por ejemplo, algunos tienen como objetivo obtener ganancias potenciales a través de lanzamientos aéreos, otros buscan un alto APY a través de las criptomonedas (que ofrece rendimientos mucho más altos en comparación con otros sectores financieros), algunos comercian al contado para obtener ganancias potenciales y algunos incluso esperan lograr riqueza de la noche a la mañana a través de contratos apalancados.

Dado que mi estrategia personal consiste principalmente en mantener el spot, aquí tomaremos las transacciones al contado como ejemplo y continuaremos hablando.

Seguimiento y monitoreo de dinero inteligente

Seguimiento y monitoreo de dinero inteligente

El seguimiento de las carteras de las ballenas fue en su día un método eficaz, pero a medida que este enfoque se hizo más popular, su eficiencia ha disminuido. Muchas ballenas ahora son conscientes de que sus billeteras están siendo monitoreadas y, a menudo, distribuyen sus activos en varias billeteras para evitar la detección. Es posible que divulguen abiertamente las transacciones solo cuando quieran enviar una señal específica al mercado.

En los últimos años han surgido varias herramientas nuevas para ayudar en el seguimiento y monitoreo de billeteras, como Arkham, Zerion, Mest, Alphatrace y Apelike. En comparación con el monitoreo de billeteras de ballenas conocidas, un enfoque más efectivo podría ser centrarse en el "dinero inteligente", es decir, las billeteras que son las primeras en comprar y beneficiarse de las inversiones. Al examinar estas billeteras, puede ver en qué otros activos están invirtiendo, aunque es importante filtrar las posibles billeteras internas.

Aquí hay una versión resumida de los pasos detallados anteriormente en los artículos de "Huali Huawai":

En primer lugar, utilice algunos agregadores DEX para encontrar los tokens de destino que desea analizar. Por ejemplo, utiliza herramientas como dexscreener para filtrar los tokens nuevos más populares de las últimas 24 horas. Luego, busque en las categorías Top Traders o Holders dentro de estos tokens para encontrar las direcciones de billetera de aquellos que han obtenido la mayor cantidad de ganancias y han operado primero. Como se muestra en la siguiente figura.

A continuación, copie las direcciones de billetera correspondientes y use la herramienta alphatrace para verificar la tasa de éxito comercial de la billetera, las ganancias y pérdidas históricas y otros tokens retenidos. Si encuentra que la tasa de éxito histórica de la billetera supera el 60% y el PnL realizado es superior a $ 300,000, puede agregar esta billetera a su lista de seguimiento. Como se muestra en la siguiente figura.

Finalmente, lo que debe hacer es monitorear continuamente las últimas actividades comerciales de las billeteras en su lista de seguimiento e identificar oportunidades comerciales para proyectos potenciales de estas actividades.

En tercer lugar, identificar y descubrir proyectos potenciales

Siguiendo los pasos anteriores, ahora deberías tener una lista de proyectos para investigar. Ya sea que estos proyectos sean altcoins de baja capitalización de mercado o monedas meme, el hecho de que el dinero inteligente las esté negociando temprano indica que tienen un mayor potencial de crecimiento continuo.

Sin embargo, no es factible invertir en todos los proyectos, y no todos los proyectos seguirán aumentando. Por lo tanto, debe realizar la investigación necesaria sobre los proyectos existentes en su lista para identificar y descubrir los más prometedores para operar. En este punto, tendrás que utilizar tu "Plantilla de investigación de proyectos" optimizada mencionada anteriormente.

En cuanto a los pasos específicos para identificar y descubrir proyectos potenciales, ya hemos detallado este proceso en nuestro artículo de hace unos días (6 de mayo). No lo repetiremos aquí. Como se muestra en la siguiente figura.

declaración:

1. Este artículo se reproduce de [话李话外], los derechos de autor pertenecen al autor original [话李话外], si tiene alguna objeción a la reimpresión, comuníquese con el equipo de Sanv Nurlae y el equipo lo manejará lo antes posible de acuerdo con los procedimientos pertinentes.

2. Descargo de responsabilidad: Los puntos de vista y opiniones expresados en este artículo representan solo los puntos de vista personales del autor y no constituyen ningún consejo de inversión.

3. Las versiones en otros idiomas del artículo son traducidas por el equipo de Sanv Nurlae y no se mencionan en Sanv.io, el artículo traducido no puede ser reproducido, distribuido o plagiado.