ما هو مؤشر موسم Altcoin؟

مؤشر موسم العملات البديلة هو أداة تتعقب أداء البيتكوين مقارنة بأفضل 50 عملة بديلة من حيث القيمة السوقية على مدار 90 يومًا. تعمل نافذة الـ 90 يومًا على تقليل التقلبات قصيرة المدى وتوفر رؤية طويلة الأجل للسوق. ويستثني أداء أفضل ٥٠ عملة بديلة العملات المستقرة والتوكنات المدعومة بالأصول مثل بيتكوين المغلفة.

بيتكوين هي أكبر عملة مشفرة في العالم، ومراقبة أدائها مقارنة بالعملات البديلة يمكن أن تساعد المتداولين في معرفة وقت شراء العملات البديلة.

يستخدم المتداولون مؤشر موسم altcoin للتنبؤ بموعد بدء موسم altcoin. قد يكون من الصعب على المتداولين مراقبة الأداء والقيمة السوقية لكل عملة بديلة، ومن هنا تأتي الحاجة إلى المؤشر.

تم إنشاء مؤشر موسم العملات البديلة من قبل مركز بلوكتشين ويمتلكه هولجر | المصدر: مركز بلوكتشين

ما هو موسم العملات البديلة؟

يشير موسم العملات البديلة إلى فترة في دورة سوق العملات المشفرة عندما يكون أداء العملات البديلة أفضل من البيتكوين. ارتفعت أسعار Altcoin بشكل كبير خلال هذه الفترة لتتفوق على Bitcoin.

السوق الصاعدة هي المسؤولة بشكل أساسي عن موسم العملات البديلة. هذا لا يعني أن أداء البيتكوين ضعيف في السوق الصاعدة. السبب وراء تمتع العملات البديلة بفرصة أفضل لتوليد عوائد بنسبة مئوية أعلى من البيتكوين هو القيمة السوقية الأكبر لبيتكوين. تتمتع بيتكوين برأسمال سوقي مرتفع، مما يجعل من الصعب تحقيق عوائد بنسبة مئوية عالية، على عكس معظم العملات البديلة ذات القيمة السوقية المنخفضة.

وبالتالي، هناك حاجة إلى المزيد من حجم الشراء لدفع سعر البيتكوين بنسبة 10٪ أو 20٪ أو حتى أكثر من العملات البديلة. كلما كانت القيمة السوقية أصغر، كلما كان من الأسهل حدوث ارتفاع هائل في الأسعار. في الوقت نفسه، على الرغم من ذلك، يمكن تفريغ الرموز ذات الحد الأقصى الأصغر بشكل أسرع من الرموز ذات الحد الأقصى.

يهتم المستثمرون بتحديد موعد بدء موسم العملات البديلة لأنه يساعدهم على تنويع محافظهم. وبدلاً من الاستثمار في بيتكوين فقط، يمكن للمستثمرين كسب المزيد من الأرباح عن طريق شراء العملات البديلة الأخرى التي قد تتفوق على بيتكوين المهيمنة على السوق.

كيف يعمل مؤشر موسم Altcoin؟

يشير المؤشر إلى أن موسم العملات البديلة قد بدأ عندما تتفوق 75٪ من أفضل 50 عملة بديلة على البيتكوين. يحدث هذا عادة خلال السوق الصاعدة. تُظهر الصورة أدناه أداء العملات البديلة في 90 يومًا من 19 أبريل 2023 حتى 18 يوليو 2023.

المصدر: مركز بلوكتشين

ويُظهر الرسم البياني أنه في الفترة ما بين ١٩ أبريل إلى ١٨ يوليو، احتلت بيتكوين المرتبة ١١ بين أفضل ٥٠ عملة مشفرة أداءً، مع زيادة في العائد بنسبة ٠,٢٪. العملة البديلة الأفضل أداءً هي BCH، مع زيادة بنسبة 81.5٪ في العائدات. أما العملة البديلة الأسوأ أداءً فهي APE، مع انخفاض بنسبة 53.3% في العائدات.

والجدير بالذكر أن 25٪ فقط من العملات البديلة تفوقت على البيتكوين خلال هذه الأيام التسعين. يشير هذا إلى أن السوق بعيد عن موسم العملات البديلة نظرًا لأن 75٪ من العملات البديلة ستحتاج إلى التفوق على البيتكوين حتى يبدأ موسم العملات البديلة.

كيفية قراءة مؤشر موسم Altcoin

المصدر: مركز بلوكتشين

يحتوي مؤشر موسم altcoin على مؤشر خطي بألوان تشبه قوس قزح تشير إلى موسم سوق العملات المشفرة. يحتوي أقصى اليسار واليمين من المؤشر على ألوان حمراء، بينما يحتوي الجزء الأوسط من المؤشر على اللون الأزرق والأخضر.

عندما تميل قيمة المؤشر نحو الجانب الأيسر، فهذا هو موسم البيتكوين. إذا كنت تميل نحو الجانب الأيمن، فهذا هو موسم العملات البديلة. يتم الحصول على القيمة من خلال مقارنة مكاسب جميع العملات البديلة جنبًا إلى جنب مع مكاسب Bitcoin في غضون 90 يومًا.

ستكون القيمة بين 35 و 70 في المنطقة الزرقاء والخضراء. عند هذا المستوى، تكون مكاسب البيتكوين ومكاسب العملات البديلة متساوية تقريبًا.

كيف يحسب مؤشر موسم Altcoin هذه النسب المئوية؟

ويحدد المؤشر نسبة العملات البديلة التي تتفوق على بيتكوين في النسبة المئوية لتغير الأسعار عن طريق قسمة عدد العملات البديلة التي تحقق أداءً أفضل من بيتكوين على إجمالي عدد العملات البديلة التي تم فحصها (أفضل ٥٠ عملة). يتم ضرب النتيجة في 100 للحصول على نسبة مئوية.

يقوم مؤشر موسم altcoin بترجمة هذه النسبة لتحديد موسم altcoin باستخدام مصفوفة القياس. ويسجل المؤشر 100 عملة إذا كان أداء 75% من أفضل 50 عملة بديلة تم فحصها أفضل من بيتكوين. وفي حالة حدوث ذلك، يشير المؤشر إلى أن موسم العملات البديلة قد بدأ. إذا كانت النسبة بين 0%-25%، فإن المؤشر يسجل 0، مما يشير إلى الغياب الكبير لموسم العملات البديلة. إذا كانت هذه النسبة تتراوح بين 25%-75%، فإن المؤشر يعدل ويظهر كثافة متفاوتة في موسم العملات البديلة.

محفزات مؤشر موسم Altcoin

قد لا يحدد المتداولون دائمًا متى يبدأ موسم العملات البديلة لأنه قد لا يمكن التنبؤ به. ومع ذلك، قد تؤدي بعض العوامل إلى كيفية وصول المؤشر إلى حساباته. هناك محفزان بارزان هما معنويات السوق والتقدم التكنولوجي.

معنويات السوق

تعكس معنويات السوق مواقف المستثمرين في السوق، سواء بشكل إيجابي أو سلبي. عندما تكون معنويات السوق صعودية، غالبًا ما يكون لدى المستثمرين شهية عالية المخاطر ويتطلعون إلى كسب المزيد من الأرباح عن طريق شراء العملات البديلة، مما يؤدي إلى بدء موسم العملات البديلة. تتمتع معظم هذه العملات البديلة برأسمال سوقي منخفض، وعندما يتم استثمار مبالغ كبيرة من المال فيها، ترتفع أسعارها، مما يؤدي إلى زيادة كبيرة في النسبة المئوية.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تؤدي التكلفة العالية لشراء البيتكوين إلى قيام المشترين المحتملين بشراء العملات البديلة. معظم العملات البديلة ميسورة التكلفة، ويمكن للمشترين تجميع المزيد من الوحدات منها. في هذه الحالات، عندما تحقق العملات البديلة أي زيادة كبيرة في النسبة المئوية، فإن ذلك يعني المزيد من الأرباح.

التقدم التكنولوجي

عندما تعمل العملة البديلة على تحسين تقنيتها من خلال تقديم ابتكارات من حيث المشاريع والميزات الجديدة وترقيات بلوكتشين، فإنها تجذب المستثمرين. إذا كان المستثمرون متفائلين بشأن التطورات التكنولوجية لبعض العملات البديلة، فقد ترتفع أسعارها بشكل متقطع، خاصة إذا كان المزيد من المتداولين يهدفون أيضًا إلى الاستفادة.

في معظم الأوقات، تحظى العملات البديلة باهتمام المستثمرين لأن هذه التطورات التكنولوجية تحل مشكلات محددة في نظام بلوكتشين البيئي، على سبيل المثال، مشكلات قابلية التوسع والكفاءة. التفاؤل والتحكيم هما من حلول توسيع الطبقة الثانية ويمكن القول إنهما من بين أكثر الحلول شيوعًا. يمكن أن يُعزى نجاح هذه المجموعات إلى مشكلة قابلية التوسع التي تحلها في نظام blockchain البيئي.

هيمنة بيتكوين

يتميز موسم العملات البديلة بأداء العملات البديلة بشكل أفضل من البيتكوين، لكن أداء البيتكوين يحدد نجاحها إلى حد كبير. عندما تكون عملة البيتكوين صعودية، يمكن للعملات البديلة أن تحذو حذوها. ومع ذلك، عندما تظل بيتكوين مستقرة نسبيًا، يتدفق المزيد من الأموال من بيتكوين إلى العملات البديلة الرائدة.

على الرغم من أن معظم المستثمرين يتطلعون إلى تنويع محافظهم، إلا أنهم لا يزالون يحتفظون ببعض وحدات بيتكوين كجزء من استثماراتهم. لا تزال عملة البيتكوين مهيمنة نظرًا لمقياسها الكبير للاستقرار في تقلبات الأسعار. لا يزال أداء Bitcoin حاسمًا لتشكيل موسم العملات البديلة.

كيفية التداول باستخدام مؤشر موسم Altcoin

يمكن أن يكون مؤشر موسم altcoin مفيدًا خلال دورات السوق الهبوطية أو الصعودية. ومع ذلك، يعتبر المؤشر أكثر أهمية للمتداولين خلال موسم الصعود عندما ترتفع العملات البديلة، وهناك إمكانية لتحقيق أرباح أكبر.

يمكن للمتداولين استخدام استراتيجيات التحليل الفني لاستكمال البيانات التي تم الحصول عليها من المؤشر لتحديد العملة البديلة الأفضل للاستثمار فيها. يمكن أن تشير أنماط الرسم البياني مثل القيعان المزدوجة ونمط انعكاس Quasimodo والرأس والكتفين المعكوس إلى تحول نحو الاتجاه الصعودي. قد يشير كسر وإعادة اختبار خطوط المقاومة المهمة أيضًا إلى نية صعودية قوية. يمكن للمتداولين استخدامها لمعرفة وقت شراء العملات البديلة المطلوبة.

يمكن للمتداولين تنويع محافظهم وتخفيف المخاطر من خلال الاستثمار في العملات البديلة الواعدة من أفضل 50 عملة. وبصرف النظر عن الإشارة إلى أنه قد يكون موسم العملات البديلة، يشير المؤشر أيضًا إلى أفضل العملات البديلة أداءً من خلال إظهار النسبة المئوية للربح.

المصدر: مركز بلوكتشين

على سبيل المثال، يوضح الرسم البياني أعلاه أن عشرة عملات بديلة قد تفوقت على البيتكوين في آخر 90 يومًا. قد يقرر المستثمر البحث في أي منها لمعرفة سبب زيادة قيمتها. إحدى الإشارات الجيدة هي ما إذا كانت العملة البديلة لديها فريق نشط من البنائين الذين يقومون بتحسين البروتوكول. بعد ذلك، يمكن للمستثمر اتخاذ قرار.

يجب على المتداولين أيضًا تحديد الوقت الذي قد يكون فيه قد فات الأوان لشراء واحدة من أفضل العملات البديلة أداءً. على سبيل المثال، يشير الرسم البياني إلى أن BCH قد اكتسبت أكثر من 81.5٪. هل يمكن أن يظل هذا شراءًا جيدًا؟ ما الابتكار الذي يدعم هذه الزيادة؟ هل هي دعاية؟ هل هي شراكة؟ يمكن لأسئلة مثل هذه أن تساعد المتداولين على اتخاذ القرار.

وفي حالة بيتكوين كاش، جاء معظم ارتفاع أسعارها في أواخر يونيو بعد إدراج بيتكوين كاش في بورصة العملات المشفرة EDX Markets. بين 20 يونيو و30 يونيو، ارتفعت BCH بأكثر من 100٪.

فوائد مؤشر موسم Altcoin

فيما يلي بعض فوائد استخدام مؤشر موسم altcoin:

• البيانات القيمة ورؤى الاتجاهات: يتجاوز المؤشر توفير البيانات عن أفضل 50 عملة بديلة. كما أنه يساعد المستثمرين على الحصول على فهم ومعرفة أعمق لاتجاهات وديناميكيات السوق.
• سهولة الاستخدام: يعد مؤشر موسم altcoin أحد أسهل أدوات التحليل. من السهل تحديد مناطق الألوان والأشكال المختلفة وتفسيرها.
• يساعد المؤشر في إدارة المحافظ: مخطط مؤشر موسم العملات البديلة يخبر المتداولين بما يجب تخزينه في محفظتهم. يخبر الاتجاه الصعودي المتداولين بتكديس المزيد من العملات البديلة، بينما يخبر الاتجاه الهبوطي المتداولين بالميل نحو البيتكوين أو العملات المستقرة. وبالتالي، يمكن أن يكون المؤشر مفيدًا للمتداولين في إدارة المحافظ والتنويع.

عيوب مؤشر موسم Altcoin

فيما يلي بعض عيوب استخدام مؤشر موسم altcoin لاتخاذ قرارات التداول:

• التقلبات العالية للعملات البديلة: يمكن أن يكون تقلب بعض العملات البديلة شديدًا، خاصة خلال موسم العملات البديلة. يمكن أن تكون التقلبات المتزايدة سلاحًا ذا حدين. يمكن للمتداولين جني مبلغ هائل من المال، ويمكنهم أيضًا خسارة ثروة. تشمل المخاطر الأخرى التي يجب تجنبها:
• لا يأخذ المؤشر في الاعتبار جميع العوامل: يجب على المتداولين تجنب الاعتماد فقط على المؤشر لاتخاذ قرارات الاستثمار. يوفر المؤشر بيانات قيمة، ولكن تمامًا مثل أي مؤشر آخر، فإنه لا يأخذ في الاعتبار جميع العوامل التي تؤثر على السوق. هناك عوامل أخرى تؤثر على أسعار العملات المشفرة، مثل الإجراءات التنظيمية والتقدم التكنولوجي والأخبار. يجب مراعاة كل هذه العوامل بالإضافة إلى المؤشر.
• لا يمكن استخدام مؤشر موسم altcoin في الصفقات قصيرة الأجل: لا يمكن استخدام مؤشر موسم altcoin للمضاربة أو الصفقات قصيرة الأجل. على الرغم من أنه يعطي فكرة عن الاتجاه الحالي لـ ALTS، إلا أنه الأنسب لاتخاذ قرارات استثمارية متوسطة وطويلة الأجل.

الاستنتاج

لقد استكشفت هذه المقالة الفروق الدقيقة الأساسية لمؤشر Altcoin Season، ويمكن أن يكون مؤشرًا جيدًا للمستثمرين لمعرفة العملة البديلة التي يجب الاستثمار فيها. على الرغم من أنه لا يُنصح باستخدام المؤشر كأساس وحيد لاتخاذ قرارات الاستثمار، إلا أنه يوفر معلومات قيمة.

إذا تمكن المتداولون من تفسير البيانات من مؤشر Altcoin Season، فقد تكون هناك إمكانية لتحقيق ربح. ومع ذلك، نظرًا للطبيعة المتقلبة وغير المتوقعة للأسواق خلال هذه الفترات، فمن الأفضل للمتداولين استخدام استراتيجيات إدارة المخاطر مثل تحديد وقف الخسائر واستخدام الرافعة المالية المناسبة.

يجب على المتداولين أيضًا تجنب إهمال مبادئ إدارة المخاطر والسعي لمراقبة حالة السوق على نطاق واسع. ويسجل المؤشر فقط أداء أفضل ٥٠ عملة بديلة ولا يركز على أداء العملات البديلة الأقل شهرة والتي قد توفر فرصًا مجزية.